Forex: необходимость торговой стратегии

Нужна ли собственная торговая стратегия

Наступает момент и каждому начинающему трейдеру рынка Forex становится понятно, что торговать успешно ему удастся лишь в том случае, если у него будет выработана четкая торговая стратегия. Что это такое, почему она необходима и как ее создать, мы как раз и рассмотрим в этой статье.

Имея свою разработанную и проверенную торговую систему, трейдеру не придется уже задумываться: с какой валютной парой и в какой момент работать, когда войти на рынок и когда выйти из него, каких результатов в данной сделке можно достичь, какие риски допустить, с какими инструментами торговать, сколько лотов открыть и многое другое.

То есть торговую стратегию можно сравнить с личным бизнес-планом, придерживаясь которого трейдер будет уверен, что не останется в убытках, так как его торговая система предусматривает больше прибыльных сделок, чем убыточных. Это не только позволяет ему избежать многих ошибок, связанных с психологическими аспектами, но и убирает из процесса торговли гадание «на кофейной гуще» — пойдет рынок вверх или вниз. При торговле с помощью собственной торговой системы заработок денег на Forex превращается в некую рутину, убирается элемент азарта.

Как создать торговую стратегию.

 Есть множество готовых торговых стратегий, которые трейдер вполне может использовать в своей торговле. Однако в определенный момент он замечает, что что-то в выбранной им тактике не очень удачно, не совсем верно, и он понимает – без своей собственной разработки он больше обойтись не сможет. Это необязательно должна быть торговая стратегия, построенная полностью с нуля. Очень неплохо использовать уже готовую систему, взяв у нее за основу определенные элементы.

Возможно, добавить или выбросить какие-то фильтры, поменять какие-то правила, скорректировать параметры и так далее. В результате эта готовая стратегия превратится уже в вашу собственную. Разработка своей торговой стратегии, или же подстраивание под себя уже готовой помогает вам выработать собственную, индивидуальную тактику торговли на рынке, которая подходит именно вам, а это один из немаловажных факторов при нахождении на Forex.

Любая торговая стратегия должна иметь ряд обязательных составляющих. В нашем случае это:
·         логическое обоснование;
·         валютная пара или несколько;
·         таймфрейм и время торговли;
·         правила входа и выхода;
·         тейк-профит и стоп-лосс;
·         торговый лот и уровень риска.

Рассмотрим более подробно эти понятия. Логическое обоснование – основная идея, на которой строится вся стратегия. Без грамотного логического обоснования ваша торговая стратегия будет слабой и шаткой. Определимся с основной идеей стратегии. Допустим, мы заметили, что рынки не всегда идут ровно вверх или ровно вниз. Существуют откаты, коррекция, после чего продолжается основной тренд.

И вы решаете, что после этих самых коррекций вы и будете входить в рынок. Вы отмечаете основной тренд и ждете коррекцию. Она происходит, и при первых признаках ее окончания вы входите в рынок по основному тренду, который до этого предсказали. Далее, вы подбираете фильтры, которые будут определять окончание коррекции, рассчитываете установку стоп-лосса, тейк-профита, и это уже собственная готовая стратегия. А основная идея – вход в рынок по основному тренду после коррекции.

В вашем торговом плане, в вашей торговой стратегии обязательно должна быть прописана валютная пара, по которой вы собираетесь торговать, или несколько валютных пар. Допустим, вы заметили, что пары EUR/USD и USD/CHF являются практически зеркальным отражением друг друга. Когда EUR/USD идет вверх, USD/CHF движется вниз и наоборот. На этом тоже можно построить торговую тактику. Когда на EUR/USD началось заметное движение вверх, а USD/CHF еще стоит на месте, вы уже вполне можете на ней продавать, так как знаете, что эти пары отражают друг друга.

После этого необходимо четко определиться с таймфреймом, который будет использоваться для торговли (возможно, несколькими таймфреймами), потому что очень часто во многих торговых системах существует поверка. Если на более высоком таймфрейме тренд идет вниз, то покупать на более низком не стоит.

Также вы должны решить, в какое время будете торговать. Многие торгуют на дневных графиках, кто-то в определенные часы внутри дня. И все это также должно быть учтено. Если вы постоянно заняты на работе, удобнее открывать позицию раз в день и держать ее несколько дней или даже недель. Если же, постоянно следите за графиками, то можно торговать и на минутных таймфреймах. Но на них технический анализ хуже всего, и важно, не пропустить момент входа и выхода из рынка. Есть также промежуточные таймфреймы: М5, М15, М30, Н1, Н4.

Следующий важный момент – это четкие правила входа на рынок. Они не должны быть расплывчатыми, чтобы потом не возникла ситуация: входить или не входить. Необходимо четкое обоснование входа — где, когда и почему. Ну, естественно, необходимы еще и четкие правила выхода. При этом вам нужно решить, будут ли использоваться в вашей торговой стратегии индикаторы, и если да, то какие. Выбирают обычно 2-5 индикаторов, один из которых обязательно индикатор тренда, и один осциллятор перекупленности-перепроданности.

Должен быть четко прописан тейк-профит, то есть, каким образом вы будете выставлять цели для взятия прибыли. И четко определен стоп-лосс, ограничивающий убытки. Без стоп-лосса торговать не следует, даже если вы постоянно следите за движением рынка и сами закрываете свои позиции. Стоп-лосс всегда стоит ставить, так как может пропасть интернет или электричество, и вы из-за таких непредвиденных форс-мажоров можете потерять немалые деньги.

Еще одно немаловажное решение, каким лотом вы будете торговать в вашей торговой системе, каким процентом от депозита вы станете рисковать в каждой сделке. Как правило, наиболее оптимальный уровень риска не должен превышать 2-3% от суммы депозита на одну сделку. Но для любителей большого риска, существует возможность увеличения этого процента, так же, как и для сторонников консервативного подхода – его уменьшение.

Итак, в общих чертах план нашей торговой стратегии готов. Осталось определиться в подборе фильтров, способе торговли, нужны ли вам дополнительные графики и торговые индикаторы, и по каким ордерам вы собираетесь торговать – отложенным или рыночным. Закончив со своей торговой стратегией, обязательно протестируйте ее на истории. Внесите все необходимые корректировки: поправьте данные индикаторов, параметры фильтров, значения входов, условия входов и выходов.

Обязательно запишите ее всю на бумаге, чтобы постоянно иметь перед собой. Это вас дисциплинирует и придаст уверенности в торговле. И, конечно же, не стоит сразу лезть на реальный счет, всегда тестируйте свою торговую стратегию сначала на демосчете. Время тестирования будет зависеть от выбранного таймфрейма – для дневных графиков полтора-два месяца, для часовых 2-3 недели.

Без торговой системы торговать нельзя! Конечно же, можно, но ни к чему хорошему это не приведет. Вам может повезти несколько раз, но в конечном итоге вы получите лишь убытки. Поэтому, не имея четкого разработанного проверенного плана: торговой стратегии, делать на рынке просто нечего.

Нет комментариев

    Оставить отзыв